“`html

Venezuela’da Jeopolitik Gelişmeler ve Piyasalar Üzerindeki Etkileri

ABD yönetiminin Venezuela’ya yönelik gerçekleştirdiği askeri müdahalenin ardından, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülkeyi terk etmesi, uluslararası jeopolitik dinamiklerin merkezine yerleşti.

Bölgedeki artan gerginlikler, küresel piyasalarda risk alma eğilimlerini etkilememiş gibi görünüyor. Aynı zamanda teknoloji ve yapay zeka odaklı şirketlerin hisselerine olan talep de devam ediyor. Yatırımcılar, yapay zeka alanındaki firmaların yeni yılda yatırım yapmalarını ve kârlarını artırmalarını bekliyor; bu da piyasada risk alma iştahını artıran temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentileri, yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen yükselişi nisan ayından bu yana destekleyerek devam etmekte.

Yatırımcılar, özellikle veri merkezleri ve gelişmiş bilgi işlem alanlarında artan yapay zeka talebine dair pozisyonlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Fed’in para politikasında sağladığı esneklik ile birlikte, şirketlerin güçlü büyüme ve mali raporlar açıklama beklentileri de piyasalarda olumlu bir hava yaratmaktadır.

ABD’nin Venezuela’ya müdahalesinin neticesinde enerji sektöründe, özellikle petrol piyasasında önemli değişiklikler yaşanıyor. Donald Trump’ın, ABD’li enerji şirketlerinin Venezuela’nın petrol endüstrisine katılacağını açıklaması, bu alandaki hisselerde yüksek bir yükselişi de beraberinde getirdi. Bunun yanı sıra, jeopolitik gerilimlerin artışı savunma sanayisi şirketlerinin hisse değerlerine olumlu yansıdı.

Uzmanlar, Venezuela’nın petrol endüstrisinin mevcut durumunun zayıf olduğunu, üretimin normalize olabilmesi için yıllara ve büyük yatırımlara ihtiyaç duyulacağını vurguluyor.

Mevcut jeopolitik meseleler önem taşırken, ABD’de açıklanacak olan istihdam verileri piyasalarda belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.

Ayrıca, Fed San Francisco Şubesi’nin yayımladığı bir raporda büyük tarife artışlarının belirsizlik yarattığı ve bunun genel talebi azaltarak enflasyonu düşürebileceği ifade edildi.

ABD’li çip üreticisi Nvidia, otonom araç geliştirme, robotik ve biyomedikal gibi farklı alanlarda kullanılmak üzere yeni yapay zeka modelleri ve veri setleri sununca teknoloji dünyasında ses getirdi.

Makroekonomik veriler açısından değerlendirildiğinde; ABD’de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralık ayında 47,9 seviyesine düşerek beklentilerin altında kaldı. Bu durum, Sektördeki daralmanın devam ettiğine dair bir işaret olarak yorumlanıyor.

Bu gelişmeler ışığında, ABD’nin on yıllık tahvil faizi yüzde 4,1770 seviyesinde, dolar endeksi ise 98,2 civarında stabil seyrediyor.

Altın ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 4.466 dolara ulaşırken, gümüşün ons fiyatı yüzde 3,2’lik bir kazançla 78,6 dolardan işlem görüyor.

Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dün yüzde 1,6 artış gösteren Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 0,3 azalarak 61,5 dolarda işlem görüyor. Bitcoin ise önceki kapanışa göre yüzde 0,59 düşüşle 93.639 dolardan satılmakta.

Wall Street’te Dow Jones Rekor Kırdı

New York borsası, enerji ve savunma sanayi şirketlerindeki artışlar sonrasında pozitif bir seyir izlemiş durumda.

Enerji sektöründe Chevron hisseleri yüzde 5,1, ConocoPhillips yüzde 2,6, Exxon Mobil yüzde 2,2 değer kazanırken, Halliburton hisseleri yüzde 7,8, Baker Hughes ise yüzde 4,1 artış gösterdi.

ABD’nin askeri müdahalesinin ardından savunma hisselerinde de alım işlemleri dikkat çekti. AeroVironment hisseleri yüzde 16,1, Kratos yüzde 13,4, General Dynamics yüzde 3,6, Lockheed Martin hisseleri ise yüzde 2,9 değer kazandı.

Tüm bu gelişmelerle birlikte, Dow Jones endeksi yüzde 1,23, S&P 500 yüzde 0,64 ve Nasdaq yüzde 0,69 artarak, Dow Jones’un 49.209,95 puan ile rekor seviyesini test etmesine yol açtı. ABD’deki endeks vadeli kontratlar da güne yükselişle başladı.

Almanya’da Savunma Sanayi Rekor Seviyede

Avrupa borsaları, savunma sanayi hisselerinin sunmuş olduğu liderlikle haftanın başlangıcını artışla tamamladı. Almanya’da savunma sanayi firmalarındaki yükseliş, genel endeksi yukarıya taşıdı. Rheinmetall’in hisseleri yüzde 9,55, tank şanzıman üreticisi Renk’in hisseleri yüzde 8,02 ve Hensoldt hisseleri ise yüzde 7,98 oranında arttı.

Fransız savunma sanayi şirketi Thales hisseleri yüzde 4,93, Safran yüzde 1,6, Dassault Systemes ise yüzde 3,85 artış sergiledi.

İngiliz savunma devi BAE Systems hisseleri yüzde 5,83, İtalyan Leonardo hisseleri de yüzde 5,49 oranında yükseldi. Yatırımcılar, 2025 yılı itibarıyla Alman federal hükümetinin altyapı ve savunma harcamaları konusunda büyük fonlamalar yapacağını öngörerek ekonominin canlanmasını bekliyorlar.

Ayrıca, Avrupa Birliği’nin Mercosur ülkeleri ile yapmayı planladığı ticaret anlaşmasında kaydedilen ilerlemeler göz önüne alındı.

Bu gelişmelerle birlikte, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,34, İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,54, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,20 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,04 değer kazandı.

Almanya’da DAX endeksi 24.872,92, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise 45.849,76 puanla dün rekor seviyeleri test etti. Avrupa genelinde endeks vadeli kontratlar güne yükseliş göstererek başladı.

Asya Piyasalarında Yükseliş Eğilimi

Asya borsalarında teknoloji şirketleri öncülüğünde pozitif bir trend gözlemlenmektedir. Analistler, Asya’daki teknoloji şirketlerine duyulan talebin artacağı öngörüsünde bulunuyorlar.

Japonya’da Nikkei 225 endeksi, teknoloji, sanayi ve ihracat şirketlerinin değer kazanması ile 52.456,03 puana ulaşarak rekor seviyeye tırmandı. Güney Kore’deki Kospi endeksi ise 4.506,26 puanla tüm zamanların en yüksek sonucunu kaydetti.

Son gelişmelerle birlikte kapanışa yakın Japonya’daki Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore’deki Kospi yüzde 0,7, Çin’deki Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,5 ve Hong Kong’daki Hang Seng endeksi yüzde 1,8 oranında yükseliş kaydetti.

Borsa İstanbul Rekorla Tamamladı

Borsa İstanbul, dün alış ağırlıklı bir performans sergileyerek, BIST 100 endeksini yüzde 1,77 artışla 11.702,00 puandan tamamladı ve tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Ayrıca 11.726,18 puanla yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’ndaki (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontratı, dün akşam normal seans kapanışına göre yatay bir seyirle 13.321,00 puandan sona erdi.

Döviz tarafında, Dolar/TL ise önceki kapanışın hemen altında 43,0173’ten işlem görürken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyirle 43,0350’den işlem görmekte.

Uzmanlar, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Almanya’daki enflasyonu yakından takip edecekler. Teknik analiz bağlamında, BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın destek noktası olarak izlenmesi bekleniyor.

Bugün piyasalarda takip edilecek veriler:

• 11.55 Almanya, aralık ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
• 12.00 Euro Bölgesi, aralık ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
• 12.30 İngiltere, aralık ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
• 14.30 Türkiye, aralık ayı reel efektif döviz kuru
• 16.00 Almanya, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi
• 17.45 ABD, aralık ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

“`